Trong kỹ thuật giao dịch tài chính, đường trung bình động hàm mũ (EMA) được sử dụng khá rộng rãi. Công cụ này phản ánh cụ thể biến động của giá tính theo cấp số nhân. Từ đó, các tín hiệu mua bán cũng được xác lập, nhà đầu tư sẽ có cơ sở để vào lệnh, thoát lệnh an toàn, hiệu quả hơn.
Trong bài viết này
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là gì?
Đường EMA là một biến thể của đường trung bình động MA. Đường MA công cụ được sử dụng nhiều trên thị trường tài chính để phân tích những biến động giá của tài sản giao dịch. Thông qua nó, trader có thể xác định được xu hướng giá tiếp theo. Đồng thời, cũng có thể tính toán được các mức hỗ trợ, kháng cự cụ thể vào lệnh.
So với đường MA, đường EMA cho các tín hiệu với trọng số lớn hơn. Các mức giá cũng gần thời điểm tính toán hơn. Đây là công cụ để điều chỉnh giá theo cấp số nhân, loại bỏ được các biến động ngắn hạn giúp nhà đầu tư thoát được những “bẫy giá”.
Tính giá trị đường trung bình động hàm mũ như thế nào? Muốn tính được EMA, đầu tiên trader phải tính toán được giá trị của SMA. Sau đó, tính hệ số nhân để làm mịn. Hệ số nhân này được xem là trọng số và là nhân tố quan trọng để tính hàm mũ EMA.
Công thức cơ bản:
Hệ số nhân tính từ SMA = Tổng giá đóng cửa/ số ngày quan sát
EMA ngày trước = 2 : (số ngày quan sát +1)
EMA hiện tại = Giá đóng cửa x hệ số nhân +EMA ngày trước x 1
Đường EMA có thể loại bỏ được những tín hiệu ảo từ thị trường
Đường EMA cung cấp những tín hiệu giao dịch gì?
Các đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn là sự bổ sung hoàn hảo cho các phương pháp phân tích kỹ thuật. Ý nghĩa hàm mũ trong công thức này chính là khả năng làm mịn giá theo cấp số nhân. Chính vì vậy, thông qua EMA, tác động tiêu cực của độ trễ thời gian sẽ được giảm thiểu.
Với các thị trường có xu hướng, EMA thể hiện rất rõ giá trị của mình. Sử dụng công cụ này, nhà đầu tư có thể dự đoán được hướng đi của giá trong hiện tại và tương lai. Có nghĩa là, nó giúp nhà đầu tư phát hiện được tín hiệu giao dịch.
So với các đường trung bình động khác, đường EMA được xem là khó tính toán hơn. Tuy nhiên sau khi thực hành xong, trader sẽ thấy đây là một trong những chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu chuẩn xác nhất.
Hiện nay, các nền tảng giao dịch tài chính đều hỗ trợ tính giá trị EMA cho người dùng. Vì vậy bạn cũng không cần lo lắng đến vấn đề tính toán giá trị của chỉ báo này. Chỉ cần mở giao dịch lên và chọn chỉ báo là sẽ được hệ thống tính toán chi tiết các giá trị. Trader chỉ việc so sánh các thông số và đưa ra quyết định giao dịch.
EMA vừa xác định xu hướng vừa có thể cung cấp các mức hỗ trợ, kháng cự cho trader
Ưu điểm và hạn chế khi sử dụng đường EMA trong giao dịch
Mặc dù được xem là chỉ báo tin cậy, nhưng cũng như bất cứ công cụ phân tích kỹ thuật nào, đường trung bình động hàm mũ cũng có những ưu nhược điểm nhất định:
Ưu điểm của đường EMA
Tập trung vào những thay đổi giá tài sản mới nhất. Vì vậy kết quả của nó sẽ chính xác hơn các đường MA khác.
Không chỉ xác định xu hướng giá, EMA còn có thể đóng vai trò như các mức hỗ trợ và kháng cự động.
Trader có thể kết hợp đường EMA với các công cụ khác để tối ưu hiệu quả dự đoán thị trường: MACD, ADX, RSI, …
Đường trung bình động hàm mũ EMA là một chỉ báo phản ứng tối ưu hàng đầu trong việc xác định chuyển động của thị trường, giúp nhà đầu tư có nhận định về xu hướng giá trong tương lai.
Ngoài việc sử dụng để dự đoán xu hướng, trader còn có thể sử dụng đường hàm mũ EMA để xác định điểm ngược xu hướng. Đây là cách sử dụng khá thông minh, tuy nhiên chỉ dành cho những trader giàu kinh nghiệm. Thống kê cho thấy, khi khoảng cách giá và đường EMA tăng lên, khả năng thị trường đảo chiều cũng sẽ tăng lên.
Nhà đầu tư sử dụng đường EMA như một mô hình chiến lược, khi các đường EMA ngắn hạn cắt các đường EMA dài hạn, đó là tín hiệu tốt để vào lệnh.
Có thể dùng EMA để xác định các điểm ngược xu hướng
Nhược điểm của đường trung bình động hàm mũ
Mặc dù EMA chậm nhất trong các đường MA, nhưng nó vẫn có độ trễ. Đồng thời, nếu thị trường biến động mạnh, chỉ báo này có thể cung cấp tín hiệu sai lệch.
Chỉ sử dụng EMA như một phần của chiến lược giao dịch. Nhà đầu tư không thể xem EMA là một tín hiệu duy nhất để dự đoán xu hướng thị trường, có thể dẫn đến nhưng dự báo giả.
Thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán hay tiền điện tử đều có thể có những chuyển động tăng giá mạnh. Các chuyển động này có thể bị bỏ qua bởi đường EMA. Vì vậy, nếu không bám sát thị trường, trader có thể bỏ qua những cơ hội giao dịch lý tưởng khác.
Mặc dù vậy, bất chấp những nhược điểm, đường trung bình động hàm mũ EMA vẫn là một công cụ giao dịch tài chính phổ biến nhất. Chính vì vậy, trader hoàn toàn có thể sử dụng chỉ báo này để xác định xu hướng giá, phát hiện ra các điểm hỗ trợ và điểm kháng cự tiềm năng. Việc cần làm là sử dụng EMA đúng cách và kết hợp với những chỉ báo khác. Khi đó, chiến lược giao dịch mới thật sự phát huy được hiệu quả như kỳ vọng.
