SMA là một trong các chỉ báo kỹ thuật đơn giản nhưng mạnh mẽ giúp theo dõi xu hướng và ra quyết định giao dịch. Đây là công cụ hữu ích cho mọi trader, từ người mới bắt đầu cho đến những chuyên gia kinh nghiệm. Bạn có thể sử dụng nó cho cổ phiếu cũng như các tài sản tài chính khác để tìm kìm tín hiệu mua/bán hiệu quả.
Trong bài viết này
Đường trung bình động đơn giản (SMA) là gì?
Đường trung bình động đơn giản SMA là một loại đường trung bình động (MA) – chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng giá của một tài sản vào khoảng thời gian cố định.
SMA được tính bằng cách lấy tổng các giá của tài sản trong một số phiên giao dịch (hoặc theo khung thời gian trader lựa chọn) và chia cho số phiên giao dịch đó.
Ví dụ, SMA 10 ngày sẽ tính trung bình giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch liên tiếp theo ngày.
SMA là loại đường trung bình động đơn giản nhất và phổ biến nhất trong số các loại MA khác như EMA, WMA hay HMA.
Điểm khác biệt chính của đường trung bình động đơn giản này so với các loại kể trên là SMA không có trọng số. Tức là mỗi phiên giao dịch trong tập dữ liệu đều có tầm quan trọng và được đánh trọng số như nhau.
Điều này có nghĩa là SMA sẽ phản ánh giá trị trung bình của tài sản trong quá khứ, không phân biệt giữa các phiên giao dịch mới nhất và cũ nhất.
Cách tính đường trung bình động đơn giản SMA
SMA được tính bằng cách lấy giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cố định. Công thức tính như sau:
- SMA = (Giá ngày 1 + Giá ngày 2 +…+ Giá ngày N) / N
Trong đó, N là số kỳ tính trung bình. Ví dụ SMA 10 ngày là tổng giá đóng cửa của 10 ngày gần nhất chia cho 10.
Ưu điểm nổi bật của SMA là đơn giản, dễ tính toán và phân tích. Nó có khả năng lọc nhiễu tốt hơn so với dữ liệu gốc và giúp xác định xu hướng rõ ràng.
Khi SMA tăng thì thị trường đang tăng giá và ngược lại. Hơn nữa, nó còn đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tâm lý quan trọng đối với giá.
Nếu sử dụng đường trung bình động đơn giả này một cách khoa học sẽ giúp các nhà đầu tư và trader nâng cao độ chính xác trong phân tích, dự báo xu hướng và ra quyết định đầu tư hiệu quả.
Một số đường SMA phổ biến nhất
SMA ngắn hạn: SMA 10 ngày, SMA 20 ngày, SMA 30 ngày… Đây là những đường SMA với chu kỳ quan sát ngắn hạn từ 10 cho đến 50 ngày. Chúng giúp phân tích xu hướng và xác định các điểm giao dịch trong ngắn hạn.
SMA trung hạn: SMA 50 ngày, SMA 100 ngày. Đây là các đường SMA với chu kỳ quan sát từ 50 đến 200 ngày, phù hợp để phân tích xu hướng trung hạn của thị trường. Trong đó, SMA 50 ngày là một trong những SMA trung hạn được sử dụng rộng rãi nhất.
SMA dài hạn: SMA 100 ngày, SMA 200 ngày. Chúng phản ánh xu hướng dài hạn, ít bị tác động bởi các dao động ngắn hạn. Nên thường được dùng để xác định chiều hướng chính của thị trường.
Lợi ích của đường SMA với nhà giao dịch
Xác định xu hướng chung của thị trường: SMA cho biết xu hướng tăng hay giảm chung của thị trường. Đây là thông tin quan trọng giúp trader quyết định chiến lược giao dịch phù hợp.
Xác định mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường SMA thường hoạt động như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tâm lý cho giá. Ví dụ, nếu giá dao động bên trên đường SMA 50 ngày thì đó là mức kháng cự mạnh.
Cung cấp các tín hiệu mua/bán: Khi giá cắt lên hoặc cắt xuống đường SMA sẽ tạo ra các tín hiệu giao dịch rõ ràng, giúp trader bắt nhịp xu hướng chính xác và nhanh chóng.
Đánh giá độ mạnh của xu hướng: So sánh SMA ngắn và dài hạn sẽ giúp trader đánh giá chính xác mức độ mạnh yếu của xu hướng, từ đó có chiến lược phù hợp. Ví dụ: Khi SMA ngắn hạn nằm trên SMA dài hạn, xu hướng tăng mạnh và ngược lại.
Nhược điểm của đường SMA
SMA phản ứng chậm với các biến động giá: Do SMA dựa trên giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định nên nó phản ứng chậm với các biến động giá, đặc biệt là với các biến động ngắn hạn.
SMA có độ trễ so với giá: Khi giá thay đổi thì SMA cần một khoảng thời gian mới thay đổi theo. Độ trễ này có thể khiến trader bỏ lỡ những tín hiệu giao dịch sớm.
Do vậy, khi sử dụng SMA, trader cần kết hợp với các công cụ phân tích khác như MACD, RSI… để xác nhận tín hiệu và tránh những sai sót do độ trễ của SMA. Bên cạnh đó, cũng nên sử dụng thêm các MA độ nhạy cao hơn như EMA hay VWMA để bù đắp cho điểm yếu của SMA.
Đường SMA được xem như một “công cụ đa năng” hữu ích cho mọi trader. Nó giúp nâng cao khả năng phân tích thị trường, giúp đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.