Các chiến lược giao dịch Forex là công cụ đắc lực hỗ trợ cho trader và giúp đem lại thành công khi tham gia thị trường.
Giao dịch forex là một con đường không dễ nhưng cũng không quá khó, nơi bạn có thể tận dụng cơ hội để trở nên giàu có. Nhất là khi biết cách sử dụng các chiến lược giao dịch Forex hiệu quả và thông minh. Sau đây Kythuatdautu sẽ chia sẻ một số phương pháp trade cơ bản nhất mà các bạn có thể tham khảo vận dụng để gặt hái thành công trên con đường này!
Trong bài viết này
Tìm hiểu phương pháp trade Forex là gì?
Phương pháp trade Forex là kế hoạch cụ thể được thiết kế để định hướng các quyết định mua và bán tiền tệ của nhà đầu tư trên thị trường ngoại hối. Một phương pháp trade hiệu quả sẽ bao gồm một loạt các quy tắc rõ ràng và có thể tái lập để giúp tăng cường lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Các chiến lược giao dịch forex phổ biến bao gồm nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp theo xu hướng, trade tin tức, breakout, swing trading,… Mỗi lựa chọn đều có những ưu điểm – hạn chế riêng và thường được sử dụng dựa trên điều kiện thị trường cũng như phong cách trade của từng người.
Việc lựa chọn chiến lược phù hợp cũng bao gồm việc phân tích thị trường, đánh giá rủi ro và quản lý vốn đầu tư một cách chặt chẽ. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ và những công cụ hỗ trợ, thì các chiến lược trade forex cũng đang ngày càng được tối ưu hóa và tự động hóa. Giúp người đầu tư tiết kiệm thời gian và tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên bạn cần phải có sự hiểu biết nhất định mới có thể sử dụng tốt chiến lược và không bỏ lỡ thời cơ tốt.
Các chiến lược giao dịch Forex hiệu quả trader nhất định phải biết
Phương pháp giao dịch Price Action Trading – Giao dịch hành động giá
Price Action Trading – giao dịch hành động giá sẽ dựa trên việc quan sát đồng thời phân tích chuyển động của giá trên biểu đồ Forex. Đây là cách thức trade thuần túy, không cần sử dụng nhiều chỉ báo hay tin tức nào khác.
Price Action Trading cho phép trader nhận biết được chiều hướng, cấu trúc thị trường, vùng hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến để đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả.
Ưu điểm của giao dịch hành động giá có thể kể đến như: đơn giản, linh hoạt, thích ứng được với nhiều thị trường hay khung thời gian giao dịch khác nhau. Từ đó giúp giảm thiểu tối đa các yếu tố nhiễu loạn và tâm lý. Tuy nhiên, để trade hiệu quả với kế hoạch này, trader cần có kỹ năng quan sát, phân tích và kiên nhẫn đợi các tín hiệu thật rõ ràng.
Một ví dụ về Price Action Trading là phương pháp Pin Bar. Pin Bar là một mô hình nến đảo chiều có thể xuất hiện ở đỉnh hoặc đáy của chiều hướng. Pin Bar có thân nến nhỏ và bóng nến dài ở một đầu, cho thấy sự từ chối của thị trường đối với mức giá đó.
Khi xuất hiện Pin Bar, trader có thể mở vị trí giao dịch ngược lại với chiều hướng hiện tại. Theo đó, điểm vào là sau khi nến Pin Bar đóng cửa, điểm dừng lỗ là ở phía sau bóng nến của Pin Bar và điểm chốt lời là ở vùng hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất.
- Phương pháp giao dịch Price Action Trading có thể đem lại hiệu quả cao
Các chiến lược giao dịch Forex – Phương pháp phối hợp Bollinger Bands và RSI
Bollinger Bands là loại chỉ báo kỹ thuật cơ bản nhất trong forex, do John Bollinger tìm ra vào những năm 1980. Bollinger Bands gồm ba đường:
-
Đường trung bình động 20 ngày (SMA20)
-
Đường trên (SMA20 cộng với hai lần độ lệch chuẩn 20 ngày)
-
Đường dưới (SMA20 trừ đi hai lần độ lệch chuẩn 20 ngày).
Bollinger Bands giúp trader nhận biết biên độ và sự biến động của giá. Theo quan điểm của tác giả, khi giá ở gần đường trên, được coi là quá mua và có khả năng giảm.
Khi giá ở gần đường dưới, được coi là quá bán và có chiều hướng tăng. Còn nếu các đường Bollinger Bands hẹp lại, thị trường có sự biến động thấp và có thể sắp có một đợt bùng nổ lớn.
Một phương pháp trade phổ biến với Bollinger Bands, đó chính là phối hợp với RSI (Relative Strength Index). Một chỉ báo dao động trong khoảng từ 0 đến 100 và sử dụng để tìm mức quá mua hoặc quá bán của thị trường. Theo quy tắc thông thường, khi RSI ở trên mức 70, quá mua và khi RSI ở dưới mức 30, quá bán.
Ví dụ với phương pháp kết hợp Bollinger Bands và RSI rất đơn giản như sau:
-
Vào lệnh mua nếu nhận thấy RSI nằm dưới mức 30, đồng thời giá chạm hoặc phá qua dải Bollinger Bands dưới và có sự phân kỳ tăng với RSI.
-
Đặt lệnh bán khi RSI trên mức 70, cùng lúc giá phá qua dải Bollinger Bands trên và có sự phân kỳ giảm với RSI.
Chiến thuật trade trong ngày
Chiến lược giao dịch trong ngày còn được biết đến với tên gọi là Day trading. Đây là một trong các chiến lược giao dịch Forex nhanh và đòi hỏi tính quyết đoán cao trong thị trường hối đoái. Điểm nổi bật của chiến thuật này là việc mua/bán tiền tệ chỉ diễn ra trong một ngày, kiếm lời từ những biến động ngắn hạn.
Tuy nhiên, việc áp dụng Day trading cũng đòi hỏi kỹ năng phân tích thị trường tốt, sự quan sát tinh tế, và tính khôn ngoan trong việc ra quyết định. Ví dụ, khi trader quyết định mua một cặp tiền tệ như EUR/USD trong thời gian ngắn và bán lại khi giá tăng lên một mức nhất định, chẳng hạn 0.5%.
Lúc này, trader cần phải quan sát cẩn thận và đặt lệnh mua/bán dựa trên các tín hiệu từ biểu đồ giá. Cùng với sự phân tích kỹ lưỡng của các chỉ số kỹ thuật như MA, RSI và MACD,…
- Chiến lược giao dịch trong ngày là cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng
Cách trade theo chiến thuật Swing Trading
Swing Trading là phương pháp giao dịch forex đòi hỏi tính kiên nhẫn, sự tập trung để tận dụng các sóng giá. Điểm đặc trưng của chiến thuật này là thời gian giữ vị thế lâu hơn so với Day Trading, thường kéo dài từ một vài ngày cho đến hàng tuần.
Swing Trading thường sử dụng biểu đồ trên khung thời gian H4 hoặc D1 và chỉ mở lệnh khi có độ chắc chắn cao. Để áp dụng phương pháp thành công, trader cần biết cách phân tích kỹ thuật, ví dụ như đọc biểu đồ giá, chỉ số động lực học và các mô hình hình thành giá,… Ngoài ra còn phải quan sát tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu để đưa ra quyết định trade thông minh và đúng lúc.
Phương pháp giao dịch Forex Trend Trading
Trend Trading là một trong các chiến lược giao dịch Forex xu hướng rất hữu ích, giúp tận dụng các cơ hội và tạo ra lợi nhuận ổn định trong quãng thời gian dài. Chiến thuật này được xây dựng dựa trên nguyên tắc rằng giá cả thị trường sẽ tiếp tục theo chiều hướng đã thiết lập.
Nghĩa là các trader sẽ nắm bắt chiều hướng của thị trường và mở các vị thế mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng đi của chiều hướng đó. Thông thường, một chiều hướng thường được tìm ra bằng cách phân tích những chỉ báo như đường trung bình động hoặc đường xoắn ốc,…
Khi thị trường đang đi lên, trader sẽ mua vào và giữ các cặp tiền nhằm tận dụng lợi nhuận từ sự tăng giá. Ngược lại, lúc thị trường có chiều hướng đang giảm, bạn sẽ bán ra và giữ tiền mặt để tránh rủi ro.
- Giao dịch theo xu hướng được nhiều nhà đầu tư yêu thích lựa chọn
Phương pháp trade theo sóng Elliott
Một trong các chiến lược giao dịch Forex được nhiều nhà đầu tư áp dụng và tin tưởng là trading theo sóng Elliott. Theo lý thuyết này, giá di chuyển theo một mô hình gồm năm sóng chính hướng theo chiều hướng chủ đạo và ba sóng phụ đi ngược lại chiều hướng.
Mỗi sóng lại được cấu thành bởi các sóng nhỏ hơn, tạo nên một cấu trúc phân dạng. Bằng cách nhận diện chúng, các nhà trade có thể dự đoán được hướng và cường độ của thị trường. Nhờ đó tối ưu hóa quyết định trade của mình.
Để áp dụng phương pháp trade theo sóng Elliott, các trader sẽ thực hiện tìm sóng động lực và sóng điều chỉnh trong 1 chu kỳ hoàn chỉnh, gồm 5 sóng động lực và 3 sóng điều chỉnh.
Trong đó, sóng động lực là những sóng di chuyển theo chiều hướng của chiều hướng chính, còn sóng điều chỉnh là những sóng di chuyển ngược lại chiều hướng. Để có thể tìm điểm bắt đầu và kết thúc của các sóng cũng như mức hỗ trợ và kháng cự. Các trader cần sử dụng những công cụ như Fibonacci hay các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD,…
Cách thức trade lướt sóng
Phương pháp trade lướt sóng là một kỹ thuật kiếm tiền nhanh chóng bằng cách tận dụng sự thay đổi giá nhỏ trên thị trường. Theo đó, nhà giao dịch thực hiện mua bán trong ngắn hạn, thường là từ vài phút đến vài giờ và thu về lợi nhuận từ 5 đến 10 pips cho mỗi giao dịch.
Để áp dụng phương pháp này, trader cần một nhà môi giới có mức chênh lệch spread thấp. Khi thực hiện phương pháp lướt sóng, các trader sẽ dùng chỉ báo kỹ thuật áp dụng lên biểu đồ giá tìm được chiều hướng và điểm vào ra. Đặc biệt, nhất định không được quên việc đặt stop loss cũng như take profit cho mỗi trade, ví dụ đặt stop loss 15 pips và take profit ở mức 10 pips.
Phương pháp chơi Forex 50 pip 1 ngày
Nếu bạn muốn kiếm được 50 pip mỗi ngày mà không cần phải phân tích quá nhiều chỉ báo hay tin tức. Thì có thể thử một trong các chiến lược giao dịch forex đơn giản, 50 pip 1 ngày. Đây là một lựa chọn thích hợp với các newbie và sử dụng một chỉ báo là đường trung bình động (Moving Average).
Bạn chỉ cần theo dõi biểu đồ giá 15 phút và chờ đợi khi giá cắt qua đường MA 10. Khi đó, mở lệnh và đặt mục tiêu lợi nhuận là 50 pip. Bạn cũng nên đặt dừng lỗ để bảo vệ vốn của mình. Chiến thuật này có thể áp dụng cho bất kỳ cặp tiền tệ nào nhưng nên tránh các thời điểm có tin tức quan trọng hoặc biến động mạnh.
- Phương pháp chơi Forex 50 pip 1 ngày là lựa chọn phù hợp với các newbie
Lời kết
Trên đây là gợi ý các chiến lược giao dịch Forex phổ biến mà chúng tôi muốn chia sẻ. Tuy nhiên, thực tế là còn rất nhiều phương pháp khác nữa. Bạn chỉ có thể thử nghiệm thực tế thì mới có thể tìm được chiến thuật phù hợp, hiệu quả với mình.
>> Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp cách chơi forex cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất