Tìm hiểu chính xác khái niệm Pivot Point là gì sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn trực quan hơn về cách giao dịch trên thị trường Forex.
Đường kháng cự và đường hỗ trợ từ lâu đã được xác định như 2 thuật ngữ quan trọng trong thị trường giao dịch ngoại hối Forex.
Điểm xoay Pivot được coi là một công cụ tiềm năng có khả năng giúp các nhà đầu tư xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự một cách chính xác.
Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin cho độc giả để giúp mọi người hiểu thêm Pivot Point là gì, cách tính Pivot Point cũng như phương pháp giao dịch hiệu quả nhất.
Tìm hiểu khái niệm Pivot Point là gì?
Pivot point – PP hay còn được gọi là điểm xoay Pivot – đây là giá trị trung bình của các điểm giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch ngay trước đó.
Vì vậy, Pivot point được sử dụng để xác định được mức kháng cự và hỗ trợ trong phiên giao dịch hiện tại. Các Trader chuyên nghiệp đánh giá ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ trong phiên hiện tại chính là vùng giá có khả năng đảo chiều.
Song trên thực tế, công cụ này không chỉ xác định điểm đảo chiều mà còn có thể chỉ ra điểm mà giá sẽ tiếp tục theo xu hướng cũ.
Có thể hiểu một cách đơn giản điểm xoay Pivot, Pivot Point là giá trị trung bình của mức giá cao và mức giá thấp dao động trong ngày và giá đóng cửa của ngày trước đó.
Nếu như sang hôm sau mức giá nằm dưới trục Pivot thì có thể xu hướng sẽ giảm, hoặc nằm trên trục Pivot thì xu hướng sẽ tăng. Nói cách khác, điểm xoay Pivot là mức xác định của tâm lý chung của thị trường sẽ tăng hay giảm.
Cấu tạo điểm xoay Pivot Point là gì?
Nhìn vào biểu đồ, Trader có thể thấy được cấu tạo của Pivot Point tương đối phức tạp nhưng các bộ phận của điểm xoay lại khá quen thuộc và dễ dàng nhận biết. Theo đó, các nhà đầu tư có thể nhận thấy cấu tạo của nó sẽ là:
- Đường chính PP: còn được gọi là điểm xoay Pivot hoặc điểm trục.
- R1, R2, R3: lần lượt là ba đường kháng cự – Resistance (hay còn gọi là điểm xoay kháng cự) nằm bên trên đường chính PP.
- S1, S2, S3: lần lượt là ba đường hỗ trợ – Support (điểm xoay hỗ trợ) nằm bên dưới đường PP.
Nhìn vào hình minh họa bên trên, mọi người có thể rút ra các nhận xét sau:
- Nếu giá đóng cửa nằm ở phần trên của nến thì đường chính Pivot Point cũng nằm ở phần trên nến.
- Ngược lại nếu giá đóng cửa nằm ở phần dưới của nến thì đường chính Pivot Point cũng nằm ở phần dưới của nến.
- Nếu giá đóng cửa nằm ở giữa mức giá cao nhất và giá thấp nhất thì đường chính Pivot Point sẽ trùng với mức giá đóng cửa.
Công thức tính điểm Pivot Point
Nhưng chúng tôi đã đề cập ở trên, Pivot point có rất nhiều thành phần khác nhau nên cách tính cũng bao gồm từng phần. Cụ thể như sau:
- Công thức tính điểm xoay Pivot Point: Pivot Point = (PHigh + PLow + PClose)/3
- Công thức tính 3 mức kháng cự:
R1 = (2 x PP) – PLow
R2 = PP + (PHigh – PLow)
R3 = PHigh + 2(PP – PLow)
- Công thức tính 3 mức hỗ trợ
S1 = (2 x PP) – PHigh
S2 = PP – (PHigh – PLow)
S3 = PLow – 2(PHigh – PP)
- Trong đó:
PHigh: Giá cao nhất của khung thời gian lịch sử trước đó;
PLow: Giá thấp nhất của khung thời gian lịch sử trước đó;
PClose: Giá đóng cửa của khung thời gian lịch sử trước đó;
PP : viết tắt của Pivot Point
Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của Pivot Point là gì?
Theo nhận định của nhiều nhà đầu tư, họ chia sẻ rằng Pivot Point là một công cụ cần thiết để tìm ra điểm đảo chiều xu hướng hiệu quả, tức là PP có thể giúp họ nhận định xu hướng thị trường chính xác và từ đó đưa ra được những quyết định giao dịch chuẩn.
Để hiểu rõ hơn về những ưu điểm và nhược điểm của Pivot Point là gì, mọi người có thể xem phần phân tích cụ thể bên dưới.
Ưu điểm
Ưu điểm của Pivot Point như đã nhắc đến ở trên là xác định các ngưỡng giá để tìm ra thời điểm vào và thoát lệnh tiềm năng, mang đến lợi nhuận nhất định cho nhà đầu tư.
Theo đó nếu giá nằm trên đường PP cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và Trader nên bán ra hoặc đóng lệnh mua.
Trong trường hợp ngược lại, đường giá nằm dưới điểm xoay PP cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế và Trader nên cân nhắc mua vào hoặc đóng lệnh bán.
Bên cạnh đó, bản chất của điểm xoay Pivot là dùng để xác định đường kháng cự và đường hỗ trợ và các Trader có thể dựa vào đó để phát hiện điểm đảo chiều tại ngưỡng, cũng có một số trường hợp tiếp diễn xu hướng ban đầu khi giá vượt ngưỡng.
Trader có thể phát hiện xu hướng chung của thị trường trong những khung thời gian khác nhau: 1H, 4H, 1 ngày, 1 tuần hoặc thậm chí là 1 tháng.
Cụ thể, điểm Pivot của khung thời gian hàng ngày (Daily Pivot) sẽ phù hợp với các nhà đầu thích xu hướng lướt sóng hay giao dịch ngắn hạn.
Trong khi đó các Trader có thể cân nhắc điểm Pivot hàng tuần để cân nhắc vị thế đặt lệnh dài hạn. Lý do là vì các mức giá của Pivot Point sẽ được cố định cho đến khi bắt đầu các phiên giao dịch của tuần tiếp theo.
Nhược điểm
Bên cạnh những ưu điểm thì Pivot Point vẫn có những nhược điểm mà Trader cần phải chú ý, chẳng hạn như:
- Có thể xuất hiện tín hiệu giả khi giá cao nhất và giá thấp nhất của khung thời gian trước đó quá gần nhau;
- Khó xác định điểm Stop Loss cắt lỗ khi mức chênh lệch giữa đường hỗ trợ và kháng cự biến động mạnh
- Nếu sử dụng Pivot Point để cắt lỗ sẽ không đảm bảo mức tỷ lệ chuẩn R:R (tức tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận).
Cách giao dịch hiệu quả với Pivot Point
Ngoài những thông tin liên quan đến Pivot Point là gì, ưu điểm nhược điểm của chúng ra sao thì Trader cũng nên cẩn trọng với những phương pháp giao dịch với PP. Cụ thể như sau”
Phương pháp giao dịch trong phạm vi
Đây là phương pháp giao dịch đơn giản nhất, theo đó Trader sẽ sử dụng điểm Pivot như một ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ thông thường.
Thực tế mà nói, điểm xoay Pivot là điểm mà giá đã chạm đến 2 ngưỡng này nhưng sau đó lại đảo nhiều. Nếu như càng nhiều lần giá xảy ra dao động như vậy thì chứng tỏ rằng mức retest càng mạnh và là một tín hiệu tốt để giao dịch.
Khi giá di chuyển gần đến mức kháng cự, Trader vào lệnh SELL và đặt cắt lỗ ngay phía trên đường kháng cự. Còn khi giá tiến lại gần mức hỗ trợ, Trader vào lệnh BUY và đặt cắt lỗ ngay dưới mức hỗ trợ này.
Phương pháp giao dịch theo điểm phá vỡ (breakout)
Đặt lệnh BUY khi giá vừa phá vỡ mức hỗ trợ S1, sau đó có thể đặt cắt lỗ tại vị trí ngay dưới S1. Sau khi phá vỡ mức kháng cự S3, thời điểm giá đảo chiều là cơ hội tốt để các nhà đầu tư vào lệnh SELL.
Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể dùng các mức kháng cự hoặc hỗ trợ của điểm Pivot kế tiếp làm điểm chốt lời cho giao dịch hiện tại.
Trường hợp giá sẽ phá vỡ qua tất cả các đường Pivot là rất khó xảy ra, trừ khi có một tin tức hoặc một sự kiện kinh tế hay chính trị gây ảnh hưởng lớn xảy ra.
Chẳng hạn như hiện tại là căng thẳng biên giới giữa Nga và Ukraine tương đối ảnh hưởng đến mức độ ổn định của các sàn giao dịch.
Giao dịch theo đường Pivot Point trung tâm
Với cách giao dịch này, nhà đầu tư có thể vào lệnh BUY nếu giá vượt qua đường Pivot và tiếp tục đi lên hoặc vào lệnh SELL nếu giá giảm xuống cắt qua đường Pivot.
Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch cho rằng chiến lược đơn giản này sẽ đi đôi với những rủi ro giao dịch lớn. Tương tự như khi giao dịch tại breakout, có lúc Trader hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng nhưng nó lại quay đầu giảm xuống dưới.
Một số lưu ý khi sử dụng điểm Pivot Point để thực hiện giao dịch trên Forex
Các Trader nên cân nhắc một số lưu ý dưới đây trước khi thực hiện giao dịch với đường Pivot để hạn chế tối đa rủi ro:
- Bất kể Trader đang giao dịch theo phương pháp nào đều nên kết hợp sử dụng Pivot point với các chỉ báo khác như chỉ báo RSI, MACD,.. để nâng tỷ lệ giao dịch thành công lên cao nhất;
- Pivot Point được đánh giá là hiệu quả hơn so với các chỉ báo khác trong việc theo dõi các mức giá xung quanh vùng giá giao dịch nhằm giảm thiểu tối đa độ trễ của giá nhưng không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối;
- Thực chất, 7 đường cấu tạo nên Pivot point có vai trò giống như các vùng kháng cự và hỗ trợ nên Trader có thể áp dụng các chiến lược giao dịch tương tự;
- Ngược lại với đường xu hướng (trendline), các mức điểm Pivot luôn giống nhau ở mọi khung thời gian trong một ngày vì chỉ có cùng công thức tính toán. Tuy nhiên, những điểm Pivot này sẽ thay đổi khi sang ngày tiếp theo và đặc biệt là nó luôn biến đổi theo từng ngày.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên đây của kythuatdautu.com thì Trader đã hiểu rõ Pivot Point là gì cũng như các phương pháp giao dịch với điểm xoay Pivot sao cho hiệu quả trên sàn Forex.
Nếu là trader ít kinh nghiệm, tốt nhất nhà đầu tư đừng nên giao dịch quá nhiều mà hãy tìm hiểu kỹ lưỡng thời điểm trước khi muốn sử dụng Pivot Point hay kết hợp Pivot Point với một dạng chỉ báo nào đó.
