Giao dịch ngoại hối (forex ) đòi hỏi trader phải nắm bắt được xu hướng và điểm đảo chiều của thị trường một cách chính xác. Việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật sẽ giúp đưa ra quyết định mua bán đúng đắn hơn. Trong đó, chỉ báo On Balance Volume (OBV) là công cụ hữu ích mà bạn cần hiểu rõ và sử dụng thành thạo.
Trong bài viết này
Chỉ báo OBV là gì?
Chỉ báo OBVlà một công cụ phân tích kỹ thuật ra đời từ những năm 1963 do Joe Granville sáng tạo để ứng dụng trong giao dịch tài chính.
Đây là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi để xác định xu hướng và điểm mua bán trên thị trường chứng khoán cũng như thị trường ngoại hối.
Ý tưởng của OBV dựa trên mối tương quan giữa giá cả của tài sản và khối lượng giao dịch của tài sản đó. Nó cho biết liệu xu hướng giá đang được hỗ trợ bởi dòng tiền hay không.
Nếu giá và khối lượng cùng tăng hoặc giảm thì xu hướng được củng cố. OBV giúp nhà đầu tư nhận diện sớm các điểm mua bán dựa trên sự thay đổi cung cầu thị trường.
OBV là chỉ báo kỹ thuật giúp xác nhận tín hiệu cho nhà đầu tư
Ưu điểm & hạn chế của chỉ báo khối lượng OBV
Ưu điểm
OBV giúp xác định xu hướng và cung cấp tín hiệu mua bán sớm. Bởi đây là chỉ báo kết hợp cả giá và khối lượng nên nó cho thấy sức mạnh của xu hướng tổng thể. Khi OBV tăng cùng giá, xu hướng tăng được xác nhận.
Sự phân kỳ giữa giá và OBV cho thấy sự mất cân bằng sắp xảy ra. Điều này giúp báo hiệu đảo chiều sớm.
Kết hợp OBV với các chỉ báo kỹ thuật khác giúp xác nhận tín hiệu mua bán chính xác hơn. Ví dụ: sử dụng OBV cùng các chỉ báo như MACD, RSI giúp loại bỏ tín hiệu sai và tăng độ chính xác.
Công thức tính OBV đơn giản, có thể áp dụng linh hoạt cho các khung đồ thị ngày, tuần, tháng.
Không phụ thuộc vào thanh khoản nên OBV vẫn hoạt động hiệu quả ở cả các cổ phiếu ít giao dịch.
Hạn chế
OBV tính toán khối lượng giao dịch tích lũy nên nó không phản ánh chính xác sự biến động khối lượng trong ngắn hạn. Trong thị trường có nhiều sóng dao động mạnh thì OBV sẽ tạo ra nhiều tín hiệu mua bán sai lệch.
Không giống như giá, OBV không có ngưỡng cụ thể nên các mức hỗ trợ và kháng cự là tương đối. Điều này khiến việc đưa ra các mốc quan trọng trên OBV gặp nhiều khó khăn.
Do những hạn chế trên, các nhà đầu tư không nên phụ thuộc quá nhiều vào OBV. Thay vào đó, nên kết hợp OBV với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu và giảm thiểu rủi ro.
Công thức tính chỉ báo khối lượng OBV
Bước 1: Xác định xu hướng giá lên hay xuống so với thời kỳ trước đó. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (Close > Open) thì coi là xu hướng tăng giá (uptrend). Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (Close < Open) thì là xu hướng giảm giá (downtrend).
Bước 2: Cộng hoặc trừ khối lượng giao dịch của thời kỳ đó vào giá trị OBV trước đó, tùy thuộc vào xu hướng tăng hay giảm. Trong đó, Volume là khối lượng giao dịch tại thời điểm t.
Nếu uptrend: OBV(mới) = OBV(cũ) + Volume
Nếu downtrend: OBV(mới) = OBV(cũ) – Volume
Nếu không thay đổi giá: OBV(mới) = OBV(cũ)
Bước 3: Lặp lại quá trình trên cho tất cả các thời kỳ để có được biểu đồ OBV.
Cách sử dụng chỉ báo On Balance Volume (OBV) trong giao dịch
Chỉ báo khối lượng OBV rất hữu ích với nhà đầu tư. Nó giúp xác định xu hướng và cung cấp manh mối về điểm đảo chiều cho các nhà giao dịch, cụ thể như sau:
Xác định xu hướng chung của thị trường
Đây là cách sử dụng phổ biến nhất của OBV trong phân tích kỹ thuật forex. Khi OBV tăng liên tục trong thời gian dài, điều này cho thấy xu hướng tăng chung của thị trường đồng nghĩa lực mua đang thống trị thị trường.
Ngược lại, xu hướng giảm được xác nhận khi OBV liên tục giảm trong thời gian dài, lúc này lực bán áp đảo thị trường.
Trader cần xác định rõ ràng xu hướng chung bằng OBV trước khi quyết định mở lệnh. Điều này sẽ giúp hạn chế mua ở đỉnh hoặc bán ở đáy, tăng cơ hội thành công.
Bạn có thể sử dụng OBV để xác định xu hướng chung của thị trường
Xác nhận tín hiệu kỹ thuật của các chỉ báo khác
OBV thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác như MA, MACD, RSI… để xác nhận tín hiệu mua bán.
Ví dụ, nếu MACD cho tín hiệu mua và OBV cũng đang tăng, điều này xác nhận tín hiệu mua mạnh mẽ hơn.
Kết hợp OBV với các chỉ báo kỹ thuật phổ biến sẽ giúp xác định điểm nhập lệnh chính xác và tăng khả năng thành công cho giao dịch.
Báo hiệu điểm đảo chiều sắp xảy ra
Một ứng dụng quan trọng của OBV là báo hiệu sớm điểm đảo chiều. Khi chỉ báo tăng nhưng giá lại giảm thì cho thấy lực mua đang yếu dần, xu hướng tăng sắp kết thúc. Đó là lúc nên thoát khỏi lệnh mua hoặc đảo ngược bán.
Ngược lại, nếu OBV giảm nhưng giá tăng tiếp thì báo hiệu lực bán đang mất dần, có thể mua vào. Như vậy, OBV hỗ trợ trader chốt lời và đảo chiều kịp thời.
Có thể thấy, OBV là chỉ báo đơn giản nhưng rất hữu ích cho giao dịch forex. Sử dụng đúng cách, nó sẽ giúp trader nâng cao độ chính xác trong phân tích kỹ thuật giúp nắm bắt thời cơ giao dịch tốt hơn.
