Chỉ báo Forex hay Forex Indicator là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư đánh giá thị trường, xác định xu hướng trước khi tiến hành giao dịch và kiếm lời.
Trên thị trường hiện có rất nhiều chỉ báo khác nhau giúp nhà đầu tư tính toán chính xác và dễ dàng hơn. Khám phá các chỉ báo Forex tốt nhất để áp dụng thường xuyên nhé.
Trong bài viết này
Phân loại các chỉ báo Forex trên thị trường hiện nay
Trước khi khám phá các chỉ báo giao dịch Forex tốt nhất, nhà đầu tư cần biết các chỉ báo được phân loại như thế nào. Để từ đó việc chọn lựa dễ dàng hơn vì mỗi nhóm chỉ báo sẽ có đặc điểm và chức năng riêng.
Phân loại chỉ báo theo độ trễ tín hiệu
Phân loại theo độ trễ của chỉ báo tạo ra, chúng ta có 2 loại là chỉ báo nhanh – Leading Indicator và chỉ báo chậm – Lagging Indicator.
- Chỉ báo nhanh hay chỉ báo giao động: Cung cấp tín hiệu trước các biến động của giá, chỉ báo cung cấp tín hiệu trước sau đó giá mới dịch chuyển theo. Giúp nhà đầu tư đón đầu xu hướng, thực hiện giao dịch trước xu hướng diễn ra.
- Chỉ báo chậm hay chỉ báo động lượng: Cung cấp tín hiệu sau khi thị trường đã được hình thành, tức xu hướng đã xuất hiện thì mới có tín hiệu. Cung cấp nhà đầu tư xu hướng giá, xác định được vùng kháng cự và hỗ trợ.
Phân loại theo chức năng của chỉ báo
Một cách đơn giản để chọn được chỉ báo trong Forex tốt nhất, bạn có thể chọn lựa chỉ báo tốt nhất theo từng nhóm chức năng.
- Chỉ báo xu hướng hay trend Indicator: Chỉ báo kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định được chiếu biến động của giá, tìm ra được xu hướng, mức trung bình giá. Trader có thể lên kế hoạch để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu được rủi ro.
- Chỉ báo động lượng: Công cụ giúp trader hiểu rõ về sự thay đổi của thị trường và đưa ra được lựa chọn đúng đắn trước quyết định mua hoặc bán.
- Chỉ báo đo lường biến động: Được coi như một thước đô tiêu chuẩn để xác định sự biến động của tiền tệ trên thị trường tài chính. Tận dụng tối đa các thông tin quan trọng và tìm được cơ hội tốt nhằm kiếm lời.
- Chỉ báo khối lượng: Chỉ báo cho nhà đầu tư biết về hành vi giá, khối lượng giao dịch và xu hướng thị trường. Các chỉ báo về khối lượng cũng nhận được sự quan tâm rất lớn và thường xuyên được sử dụng.
Các chỉ báo Forex tốt nhất các trader thường sử dụng
Sử dụng đúng chỉ báo vô cùng quan trọng, giúp nhà đầu tư thực hiện giao dịch có lời. Dưới đây là một số chỉ báo Forex, hiệu quả và được nhà đầu tư thường xuyên sử dụng.
Chỉ báo Moving Average – MA
Moving Average hay được biết đến là đường trung bình động – Một trong các công cụ phổ biến hàng đầu hiện nay. MA giúp nhà đầu tư xác định được xu hướng giá, vùng kháng cự/ hỗ trợ trong một thời gian nhất định. Đồng thời MA còn giúp lọc những tín hiệu giá ngắn hạn ngẫu nhiên, giúp việc theo dõi thị trường trong dài hạn thêm chính xác.
Đường MA 100 đến 200 được sử dụng cho các chiến lược dài hạn, trong đó đường trung bình di động đơn giản – Simple Moving Average và đường trung bình động hàm mũ – Exponential Moving Average được đánh giá cao hơn cả.
- Đường trung bình động mũ SMA khá nhạy cảm với các biến động trong thời gian ngắn hạn. Cách tính dựa vào giá trị trung bình giá trong 1 khoảng thời gian nhân với hằng số mượt trong 1 chu kỳ trong quá khứ.
- Đường trung bình động đơn giản SMA làm mượt trong biến động giá để xác định xu hướng một cách dễ dàng hơn. SMA thuộc chỉ báo chậm, khung thời gian SMA càng dài thì độ mượt càng cao và phản ứng thay đổi với thị trường càng chậm.
Chỉ báo Forex tốt nhất: Chỉ báo ADX
ADX là viết tắt của Average Direction Index, đây là một trong các chỉ báo Forex tốt. Điểm đặc biệt của ADX là không dùng để dự báo xu hướng mà dùng để xác định độ mạnh yếu của xu hướng. Chỉ báo có tính chính xác cao và được sử dụng trong nhiều thị trường tài chính ngoài Forex như tiền điện tử, chứng khoán.
Chỉ báo xác định xu hướng có thể tăng hoặc giảm dựa theo hai chỉ báo đi kèm là chỉ báo định hướng dương (Positive Directional Indicator) và chỉ báo định hướng âm (Negative Directional Indicator).
Cụ thể ADX có giá trị từ 0 đến 100 có nhiệm vụ xác định độ mạnh yếu xu hướng hiện tại trên thị trường. +DI và -DI giúp tìm ra xu hướng hiện tại của thị trường.
Chỉ báo Forex MACD
MACD được viết tắt bởi Moving Average Convergence/Divergence. Đây là chỉ số đường trung bình động hội tụ/ phân kỳ và được biết đến là 1 trong ít các chỉ báo miêu tả được tính năng, giá trị qua chính tên gọi của mình. Cụ thể chỉ báo Forex này cung cấp đến nhà giao dịch các tín hiệu gồm:
- Dự báo xu hướng: Đường tín hiệu màu xanh và đường tín hiệu màu đỏ của MACD sẽ quyết định hình thái phân kỳ hay hội tụ. Giúp nhà đầu tư đưa ra phân tích kỹ thuật, nhận biết giá tăng vượt mức hiện tại hay xu hướng giảm.
- Nắm bắt được diễn biến giá: Đường MACD đi lên báo hiệu thị trường đang có sự tăng giá, ngược lại nếu MACD đi xuống thị trường có sự giảm giá. Trong trường hợp đặc biệt phân kỳ và hội tụ sẽ có sự khác biệt. Phân kỳ sẽ thấy giá tăng nhưng MACD đi xuống cho biết giá đảo chiều từ tăng sang giảm. Ngược lại hội tụ hình thành khi giá giảm, đường MACD đi lên và báo hiệu sắp có đảo chiều giá từ giảm sang tăng.
Chỉ báo RSI
Danh sách các chỉ báo Forex tốt không thể thiếu chỉ báo RSI. RSI là viết tắt của Relative Strength Index có nghĩa là chỉ số sức mạnh tương đối và thuộc chỉ báo động lượng. Thông qua RSI, nhà đầu tư đánh giá được mức độ thay đổi của giá trên thị trường Forex và đưa ra quyết định mua bán phù hợp.
- Chỉ số RSI > 70: Thị trường đang trong trạng thái mua quá nhiều, giá có thể cao hơn và vượt qua ngưỡng cân bằng. Đồng thời tín hiệu cũng cho thấy sắp tới giá có thể giảm mạnh. Nếu thực hiện bán có thể thu về lợi nhuận và đạt được mục tiêu giao dịch.
- RSI < 30: Thị trường đang trong trạng thái bán quá nhiều, giá đang xu hướng giảm và có thể giảm quá ngưỡng. Tuy nhiên tín hiệu cũng cho thấy sắp tới giá có thể tăng và nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào.
- RSI trong khoảng 30 – 70: Đây là vùng trung bình, thị trường đang khá ổn định ở cả mua và bán. Nếu RSI = 50 thì chỉ số không biểu hiện xu hướng.
Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo Forex
Trên là danh sách các chỉ báo tốt trong Forex giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chính xác xu hướng thị trường, thực hiện các giao dịch mang về lợi nhuận.
- Mỗi chỉ báo sẽ có 1 tính năng riêng, vì thế cần kết hợp linh động các chỉ báo với nhau để có phán đoán chính xác nhất về thị trường.
- Với nhà đầu tư mới tham gia thì nên tập quen với các chỉ báo, thực hành để sử dụng thuần thục. Đừng quên sử dụng tính năng giao dịch demo trước khi giao dịch thật để tránh thua lỗ.
- Tín hiệu của các chỉ báo càng giống nhau cho thấy xác suất thành công khi giao dịch càng lớn.
- Không phải lúc nào chỉ báo cũng cung cấp tín hiệu chính xác 100% do đó cần xem xét nhiều yếu tố, đưa ra kịch bản cho trường hợp xấu nhất.
Lựa chọn chỉ báo là điều quan trọng để đánh giá đúng thị trường, thực hiện được giao dịch tốt. Sử dụng các chỉ báo Forex tốt ở trên sẽ giúp ích rất nhiều cho nhà đầu tư. Tuy nhiên cần sử dụng chỉ báo đúng cách và tận dụng được thế mạnh của từng chỉ báo.