Chỉ báo Stochastic được biết đến trong giao dịch hiện đại với vai trò xác định vùng quá mua – quá bán để hỗ trợ Trader đưa ra những quyết định đầu tư chính xác nhất.
Trong bài viết này, kythuatdautu.com xin chia sẻ đến nhà giao dịch những chiến thuật “hay ho” về Stochastic, cùng theo dõi nhé!
Trong bài viết này
Định nghĩa Stochastic
Chỉ báo Stochastic được tạo ra lần đầu tiên vào năm 1950 bởi tiến sĩ George Lane. Chỉ báo này được biết đến như một công cụ phân tích kỹ thuật, hay còn được gọi là chỉ báo động lượng.
Trong giao dịch, Trader sử dụng Stochastic để phân tích thị trường và so sánh giá để từ đó đưa ra những chiến thuật riêng phù hợp nhất.
Chỉ báo động lượng Stochastic được giới đầu tư nhận định là công cụ vô cùng hữu ích để xác định vùng quá mua / quá bán. Phạm vi hoạt động của nó luôn nằm trong biên độ từ 0 đến 100, một khi nhà giao dịch nhận thấy tín hiệu chỉ báo đang ở mức thấp hơn biên độ 20, sẽ lập tức đưa ra tín hiệu cảnh báo vùng quá bán. Ngược lại khi tín hiệu vượt biên độ 80, tín hiệu sắp rơi vào vùng quá mua sẽ được đưa ra.
Stochastic được tạo ra từ 2 thành phần đó là đường chính phản ánh giá trị thực sự của chỉ báo hay còn gọi là đường %K. Thành phần còn lại là đường trung bình của đường %K được gọi là %D.
Nhà giao dịch có thể nhận biết Stochastic tại điểm gặp nhau của 2 đường %K và %D, lúc bấy giờ đồ thị sẽ cho ra tín hiệu đảo chiều chính xác nhất theo chỉ số động lượng.
Ý nghĩa chỉ báo Stochastic là gì?
Như đã đề cập, ý nghĩa của Stochastic trong giao dịch chính là xác định vùng quá mua / quá bán trên đồ thị giá. Hơn thế, nó còn giúp nhà đầu tư xác định điểm vào lệnh phù hợp nhất với từng giai đoạn.
Ngoài ra, các Trader có thể sử dụng chỉ báo động lượng này để kết hợp với các công cụ chỉ báo khác như: Hammer, Doji, Evening Star, Morning Star, đường xu hướng… để tìm ra tín hiệu đảo chiều chính xác nhất.
Giao dịch kết hợp chỉ báo Stochastic với các chỉ báo kỹ thuật khác trên xStation
Chiến thuật áp dụng Stochastic bất bại trong Forex
Liên kết mô hình nến đảo chiều
Các Trader có thể liên kết chỉ báo động lượng mô Stochastic với mô hình nến Nhật như: nến Hammer, nến Doji, Evening Star, Morning Star hoặc Tweezer Bottom v.v. Để việc kết hợp đạt được hiệu quả tốt nhất, Trader nên tham khảo hướng dẫn giao dịch được đúc kết từ nhà ủy thác XTB như sau:
Xác định thị trường: Đưa ra nhận định thị trường đang ở trong xu hướng giá tăng / giá giảm
Xác định mô hình nến đảo chiều: Cần kiếm ra chính xác mô hình nến đảo chiều thuộc phân loại nào, đang xuất hiện ở vùng quá mua / quá bán để sẵn sàng đặt lệnh theo chiến lược riêng đã được hoạch định của từng Trader.
Liên kết đường xu hướng
Liên kết Stochastic với đường xu hướng tại lệnh bán:
Đầu tiên cần xác định đồ thị giá có đang ở xu hướng giảm hay không?
Vẽ đường xu hướng giảm và chờ đợi xuất hiện mức giá thoái lui (Pullback)
Tiếp tục quan sát Stochastic xem có đang nằm ở vùng quá mua hay không?
Khi đồ thị giá đang ở vùng quá mua, đây chính là thời điểm nhà đầu tư xác định điểm đặt lệnh có điểm giao vào đường xu hướng
Các Trader có thể đặt lệnh cắt lỗ ngay phía bên trên đường xu hướng và đặt lệnh chốt lời ở ngay bên dưới đường xu hướng.
Liên kết Stochastic với đường xu hướng tại lệnh mua:
Tương tự xu hướng giảm, đầu tiên Trader cần xác định đồ thị giá có đang ở xu hướng tăng hay không?
Vẽ đường xu hướng tăng và chờ đợi giá về mức thoái lui (Pullback)
Tiếp tục quan sát Stochastic xem có đang nằm ở vùng quá bán hay không?
Một khi nhận thấy giá đang ở vùng quá bán, Trader có thể xác định chính xác điểm vào lệnh chính là điểm giao giữa đường xu hướng và Stochastic
Nhà giao dịch có thể đặt lệnh cắt lỗ ở phía bên dưới đường xu hướng và lệnh chốt lời ở vùng kháng cự phía bên trên của đường xu hướng vừa tạo.
Giao diện công cụ Stochastic trên xStation
Kết luận
Ngoài những chiến thuật kết hợp Stochastic đã nêu, Trader cần lưu ý một số quy tắc sau để hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất:
Stochastic không mang tính chất chính xác tuyệt đối 100%, bởi vì thị trường luôn biến động không ngừng
Khung của chỉ báo động lượng Stochastic càng lớn thì tín hiệu mà nhà giao dịch nhận được sẽ càng chính xác
Các Trader nên bám sát vào xu hướng thị trường để giảm thiểu rủi ro, không nên đi ngược lại với xu hướng thị trường theo cảm tính.
Để sử dụng chiến lược kết hợpStochastic và các công cụ kỹ thuật khác một cách hiệu quả, đòi hỏi nhà giao dịch cần phải hiểu được ý nghĩa của chỉ báo động lượng này.
Áp dụng ngay chiến thuật giao dịch bất bại kết hợp Stochastic từ hướng dẫn của chúng tôi để thu được thành công tốt nhất. Goodluck for Trader!
