Chỉ báo Stochastic là một dạng chỉ báo kỹ thuật nằm trong nhóm động lượng và được phát triển vào năm 1950 bởi tiến sĩ George Lane.
Trong sàn giao dịch Forex có một số nhóm chỉ báo dao động như MACD, RSI, Stochastic,… đều là những chỉ báo phổ biến mà nhà các nhà đầu tư đều đã nghe qua một vài lần.
Cách ứng dụng các dạng chỉ báo này có cách sử dụng đơn giản nhưng hiệu quả, có thể mang đến kết quả giao dịch tích cực.
Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập những thông tin chi tiết về chỉ báo Stochastic là gì cũng cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả nhất để mọi người tham khảo.
Tìm hiểu Stochastic là gì và cách ứng dụng chỉ báo Stochastic trong sàn Forex
Chỉ báo Stochastic là gì?
Stochastic là một chỉ báo động lượng, được sử dụng để giúp nhà đầu tư so sánh mức giá đóng cửa với một phạm vi giá trong khoảng thời gian nhất định. Thời gian sẽ phụ thuộc vào từng chiến thuật của nhà đầu tư, nhưng thông thường mặc định sẽ là 14 ngày.
Chỉ báo Stochastic bao gồm 2 phần chính là:
- %K: đường chính.
- %D: đường trung bình 3 giai đoạn của đường K.
Ngoài 2 phần này thì chỉ báo còn có 2 đường biên được mặc định ở mức 20 và 80. Điều này có nghĩa là nếu giá vượt đường biên 20 thì giá đang ở mức quá bán còn nếu giá vượt đường biên 80, giá đang có tình trạng quá mua. Lưu ý trong một số trường hợp 2 đường biên này sẽ có thể biến thiên, chênh lệch đôi chút.
%K là đường dùng để phản ánh giá trị thực của bộ dao động trong mỗi phiên giao dịch. Còn %D sẽ được tính nhờ vào đường trung bình động SMA trong chu kỳ 3 ngày.
Bởi vì đường %D được tạo ra từ %K, nên đường %K sẽ là đường nhanh hơn và đường %D sẽ là đường chậm hơn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator có khả năng tìm kiếm các tín hiệu quá mua và quá bán của những người tham gia thị trường thông qua 2 đường này.
Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic trong giao dịch Forex
Việc hiểu ý nghĩa và nắm được cách thức hoạt động của các loại chỉ báo sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng thành công trong quá trình giao dịch các loại tài sản trên thị trường Forex. Vậy ý nghĩa của chỉ báo Stochastic là gì? Nó có giúp nhà đầu tư đặt lệnh hiệu quả hơn không?
Câu trả lời là có. Cụ thể ý nghĩa của dạng chỉ báo động lượng này như sau:
- Giúp Trader xác định được vùng quá mua, quá bán
Chỉ báo Stochastic có giới hạn phạm vi và nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Bởi vì thế nó được đánh giá là một công cụ hữu ích để xác định vùng quá mua cũng như quá bán.
Như chúng tôi có đề cập ở trên, nếu vượt ngưỡng 80 sẽ rơi vào vùng quá mua và thấp hơn 20 sẽ rơi vào vùng quá bán.
Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic không phải luôn luôn có khả năng cho thấy việc xu hướng đảo chiều chuẩn bị xảy ra.
Trong trường hợp các xu hướng giá mạnh thì hoàn toàn có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc quá bán trong một thời gian dài. Thay vào đó, Trader nên kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác để đưa ra đánh giá chính xác hơn.
- Cung cấp tín hiệu đảo chiều giúp nhà đầu tư xác định thời điểm vào lệnh
Biểu đồ chỉ báo Stochastic thường bao gồm hai đường: % K và % D – trung bình của % K. Khi giá được cho là đi theo động lượng, sự giao nhau của hai đường này được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể đang diễn ra.
Khi 2 đường này giao cắt nhau thì các Trader xem đó như là tín hiệu đảo chiều vì hiện tượng này cho thấy sự thay đổi của giá cả. Tín hiệu này cho thấy sự biến đổi lớn trong động lượng giá ở một chu kỳ.
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả trong giao dịch Forex
Bên cạnh tìm hiểu khái niệm của chỉ báo Stochastic, chúng tôi cũng xin được phép đề cập đến cách sử dụng loại chỉ báo này một cách phù hợp nhất khi kết hợp với các loại chỉ báo khác.
Quá trình này giúp các nhà đầu tư xác định độ chính xác của các điểm đảo chiều, quá mua, quá bán một cách chính xác cũng như tín hiệu sẽ có mức độ tin cậy cao hơn.
Sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp cùng chỉ báo RSI
Chỉ báo Stochastic và RSI đều là chỉ báo động lượng, chính vì vậy khi kết hợp lại có thể giúp Trader xác định vùng quá mua và quá bán vô cùng hiệu quả.
Cũng vì lẽ đó mà Trader nên đợi hai chỉ báo này kết hợp với nhau, nếu đưa ra kết quả tương đồng nhau thì mới quyết định vào lệnh.
Sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp với đường trendline (đường xu hướng)
- Đối với lệnh Buy
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng thì nhà đầu tư có thể vẽ một đường trendline tăng và chờ cho giá pullback chạm đường trendline.
Khi giá đã chạm trendline thì quan sát xem đường Stochastic có xuất hiện dấu hiệu quả bán không, nếu có thì điểm chạm trendline cũng là điểm vào lệnh. Lúc này Trader có thể đặt lệnh Take Profit ở ngưỡng kháng cự trên và Stop Loss ở phía dưới đường trendline.
- Đối với lệnh Sell
Đầu tiên, Trader xác định xem xu hướng thị trường có đang giảm không. Cũng tương tự như trên, tiến hành vẽ đường trendline và đợi giá pullback trở lại trendline và tiếp tục quan sát đường Stochastic có đang trong giai đoạn quá mua hay không.
Nếu giá đã quá mua thì điểm đặt lệnh chính là giá chạm trendline. Có thể đặt lệnh Take Profit ở vùng hỗ trợ bên dưới trendline, lệnh Stop Loss ở trên trendline.
Sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp mô hình nến đảo chiều
Theo kinh nghiệm của một số Trader, họ nhận thấy mô hình nến đảo chiều trong Forex có thể mang đến tín hiệu rất ổn, đặc biệt là khi kết hợp cùng với chỉ báo Stochastic. Điều này cũng tạo niềm tin cho Trader yên tâm hơn với quyết định của mình.
Với phương pháp này, Trader chỉ cần thực hiện:
- Xác định xu hướng của thị trường là đang tăng hay giảm;
- Tìm vùng xuất hiện mô hình nến đảo chiều và có Stochastic quá mua hoặc quá bán để đặt lệnh;
- Đặt lệnh theo tín hiệu quá mua hoặc quá bán.
Sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp cùng đường MA
Đường trung bình động SMA giúp Trader xác định được xu hướng kết thúc hoặc đảo chiều. Điều này sẽ càng chính xác hơn khi kết hợp cùng chỉ báo Stochastic.
Cụ thể chúng ta sẽ kết hợp đường MA(10) với đường Stochastic:
- Khi thấy giá nằm trên đường MA(10) và Stochastic đi vào vùng quá bán, tiến hành vào lệnh Buy;
- Khi thấy giá nằm trên dưới MA(10) và Stochastic đi vào vùng quá mua, tiến hành vào lệnh sell;
Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic
Tuy rằng dựa vào chỉ báo Stochastic có thể xác định điểm quá mua, quá bán của thị trường Forex để vào lệnh nhưng các Trader cũng phải nắm được những quy tắc sau:
- Không có một chỉ báo nào có khả năng đưa ra tín hiệu chính xác 100%, và dĩ nhiên chỉ báo Stochastic cũng vậy. Do đó, Trader cần kết hợp cùng các loại chỉ báo khác để xác định xu hướng thị trường để đảm bảo độ chính xác;
- Chỉ báo Stochastic ở khung càng lớn sẽ cho ra tín hiệu càng chính xác và hạn chế khả năng bị sai lệch hơn;
- Giao dịch theo xu hướng thị trường sẽ là điều kiện đầu tiên và tất yếu nhất nếu các Trader muốn thu về lợi nhuận giao dịch. Nếu giao dịch ngược xu hướng thì chắc chắn sẽ mang lại rủi ro cao nên một số Trader mới vào nghề cần đặc biệt chú ý.
Kết luận
Trên đây là các thông tin chi tiết về chỉ báo Stochastic là gì cũng như cách sử dụng hiệu quả loại chỉ báo động lượng này.
Chúng tôi mong rằng qua bài viết đã giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về Stochastic để dựa vào đó đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
Để tiếp tục cập nhật những bài viết hay về chủ đề giao dịch Forex, mọi người có thể truy cập vào kythuatdautu.com để xem thêm nhé!
